根据公司与北京千喜鹤食品有限公司签订的相关协议（包括股权转让协议、增资协议），公司本次以3，000万元的价格收购刘延云先生所持北京千喜鹤食品有限公司31．183％股权，并出资7，290万元单方面对北京千喜鹤食品有限公司进行增资，将北京千喜鹤食品有限公司注册资本从9，300万元扩大来 16，000万元，使得本公司最终持有北京千喜鹤食品有限公司60％的股权。按照上述操作，本公司共需投入资金10，290万元，2007年4月，本公司已利用银行贷款支付9，790万元，剩余500万元作为与刘延云先生股权转让的尾款按照约定将在北京千喜鹤食品有限公司经审计的合并财务报表所显示的年度净利润来 达人民币2，000万元后支付。
为降低公司银行贷款压力，本公司计划利用本次部分募集资金用于上述投资北京千喜鹤食品有限公司形成的银行贷款9，790万元。
2、充实公司日常经营周转资金
经公司财务部测算，2006年公司饲料板块和乳业板块各下属分子公司用于生产经营实际占用的流动资金共计41，066．57万元；根据公司饲料和乳业各下属分、子公司2007年的销售收入增长计划，分析公司各下属分子公司用于生产经营的流动资金将较2006年增加 16，409．86万元；由于2007年公司各下属分、子公司生产所用主要原材料价格上涨原因导致的流动资金增加 额为4，036．17万元；即：2007年公司饲料和乳业各下属分、子公司用于生产经营分析占用的流动资金将较2006年增加 20，446．03万元。
鉴于公司当前自有资金较为紧张，通过银行贷款又将进一步增加 公司有息债务负担，因此，公司计划利用本次募集资金20，000万元用于补充公司生产经营所需流动资金。
四、结论
公司董事会全体成员对本次公布发行股票募集资金投资项目的可行性和必要性进行了认真、详尽、严厉的论证，一致认为本次募集资金投资项目符合国家产业政策及公司发展战略，体现了公司的发展趋势和现实需要，对进一步提高公司核心竞争力，增强发展后劲，强化市场竞争优势，拓展利润增长点，促进公司可不断健康发展具有极其重要的现实意义。
四川新渴望 农业股份有限公司
董事会
二○○七年四月二十七日
新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
