5月8日晚间,天邦食品公告,最终确定厦门建发物产有限公司联合体为中选投资人,公司与产业投资人建发物产、南宁漓源粮油饲料有限公司(以下简称“南宁漓源”)签署《重整投资协议》。
根据《重整投资协议》约定,在公司重整完成后,建发物产、南宁漓源将各自获得上市公司转增股份2亿股股份,获得股份的价格为1.85元/股,对应投资款总额7.4亿元。
重整完成后,上市公司控制权将不发生变更。产业投资人之外,目前明确的财务投资人还包括中国对外经济贸易信托有限公司、北京双纳特资企业管理有限公司。
重整投资的投资款将用于支付破产费用、共益债务及清偿各类破产债权,如有剩余则作为天邦食品流动资金。
5月8日晚间,天邦食品公告,最终确定厦门建发物产有限公司联合体为中选投资人,公司与产业投资人建发物产、南宁漓源粮油饲料有限公司(以下简称“南宁漓源”)签署《重整投资协议》。
天邦食品在公告中表示,本次重整投资旨在减轻债务压力、获得重整资金,恢复持续经营能力。此外,产业投资人将利用自身及体系内各产业板块经营优势,为天邦食品未来经营发展提供供应链授信等支持。
根据《重整投资协议》,产业投资人将分别以1.85元/股的价格受让公司2亿股转增股份,对应投资款额为3.7亿元。重整投资的投资款将用于支付破产费用、共益债务及清偿各类破产债权,如有剩余则作为天邦食品流动资金。公司重整完成后,建发物产预计持有上市公司2亿股股份,南宁漓源预计持有上市公司2亿股股份。
从业务角度看,两家产业投资人均与天邦食品存在交集。两方产业投资人均表示,有意通过本次重整投资,进行业务协同等,为天邦食品提供多方面的支持赋能,恢复改善天邦食品持续经营能力,最大程度地保护债权人、股东、职工等各方的利益。
建发物产的实际控制人为厦门市国资委,从事农产品供应链运营。2024年,建发物产营业额超1000亿元,玉米、高粱、大麦、葵花籽粕等多个产品进口量连续多年位居全国前三位。
南宁漓源的控股股东力源集团为全民持股民营企业,业务涵盖粮油食品、饲料加工、畜禽养殖、生物科技等全产业链打造,2024年实现营业收入460亿元、总资产171亿元。
天邦食品表示,本次《重整投资协议》的签署是公司预重整及重整程序的必要环节,有利于推动公司预重整及重整相关工作的顺利进行。若公司预重整及重整程序得以顺利推进并重整成功,将有利于改善公司的财务结构、化解债务危机,同时在引入重整投资人后,注入增量资金,恢复和增强公司的持续经营和盈利能力。
在2024年度天邦食品实现了经营业绩的扭亏为盈。报告期内,公司通过出售参股公司史记生物股权、生猪养殖业务创造利润,实现归母净利润14.59亿元,全年扣除非经常性损益后的净利润为2.57亿元。同时,2024年末公司的资产负债率为72.58%,比2023年末下降了14.15个百分点,资产负债情况改善。
天邦食品方面介绍,公司2024年度销售生猪599.16万头,虽然销量同比下降16%,但由于公司在预重整阶段维持了正常的生产经营,并通过多项降本措施实现生猪销售成本持续下降,再叠加生猪价格回暖,因此公司自第二季度开始连续三个季度生猪养殖业务实现盈利。
在2025年一季度,天邦食品的扣非后净利润再度实现大幅扭亏为盈,实现金额超1亿元,上年同期为亏损超4.5亿元。
展望2025年全年工作,天邦食品表示,将积极推动预重整及重整后续事项,并在此期间勤勉尽责,继续努力做好生产经营工作,坚定不移地降本增效,化解债务危机,推动公司重回可持续发展的轨道。
同时,天邦食品已向宁波中院申请再次延长六个月预重整期间。根据公告,宁波中院准许天邦食品的延期申请,决定延长天邦食品的预重整期间至2025年11月9日。